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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
AP Constructions | 507 089.00 | 399 930.00 | 107 158.00 | 507 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 006.00 | 227 220.00 | 123 785.00 | 351 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 765.00 | 629 006.00 | 308 758.00 | 937 765.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 244 920.00 | | 244 920.00 | 244 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 560.00 | | 319 560.00 | 319 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 325.00 | 629 006.00 | 628 319.00 | 1 257 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 317 852.00 | | | 317 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 467.00 | | | 310 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 319.00 | | | 628 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 792.00 | | | 223 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 588 826.00 | | 588 826.00 | 588 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 178.00 | | 589 178.00 | 589 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 645.00 | | | 596 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 277.00 | | | 579 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 021.00 | | 125 723.00 | 829 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 979.00 | 937 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 979.00 | 937 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 021.00 | | 125 723.00 | 829 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 382.00 | 27 603.00 | 16 979.00 | 618 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 382.00 | 27 603.00 | 16 979.00 | 618 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 855.00 | 16 180.00 | 66 579.00 | 102 855.00 |
VI Groupe et associés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VP Divers | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 467.00 | 223 792.00 | 66 579.00 | 310 467.00 |