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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
AP Constructions | 623 731.00 | 485 657.00 | 138 073.00 | 623 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 631.00 | 304 266.00 | 78 365.00 | 382 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 170.00 | 793 916.00 | 294 253.00 | 1 088 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 390 787.00 | | 390 787.00 | 390 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 722.00 | | 432 722.00 | 432 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 892.00 | 793 916.00 | 726 975.00 | 1 520 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 192 508.00 | | | 192 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 261 388.00 | | | 261 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 007.00 | | | 190 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 587.00 | | | 465 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 975.00 | | | 726 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 863.00 | | | 321 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 115.00 | | 392 115.00 | 392 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 115.00 | | 392 115.00 | 392 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 797.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 937.00 | | | 505 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 735.00 | | | 510 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 154.00 | | 4 816.00 | 1 085 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 088 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 088 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 154.00 | | 4 816.00 | 1 085 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 919.00 | 50 797.00 | 1 800.00 | 744 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 919.00 | 50 797.00 | 1 800.00 | 744 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 007.00 | 46 284.00 | 143 723.00 | 190 007.00 |
VI Groupe et associés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VW T.V.A. | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 587.00 | 321 863.00 | 143 723.00 | 465 587.00 |