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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
AP Constructions | 552 801.00 | 410 048.00 | 142 753.00 | 552 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 094.00 | 244 261.00 | 110 832.00 | 355 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 576.00 | 2 221.00 | 2 355.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 287.00 | 656 531.00 | 333 756.00 | 990 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 929.00 | | 307 929.00 | 307 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 217.00 | 656 531.00 | 641 686.00 | 1 298 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 244 174.00 | | | 244 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
DL TOTAL (I) | 351 388.00 | | | 351 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 321.00 | | | 101 321.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 297.00 | | | 290 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 686.00 | | | 641 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 994.00 | | | 219 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 623 999.00 | | 623 999.00 | 623 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 349.00 | | 624 349.00 | 624 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -199.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -199.00 | | | -199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 958.00 | | | 624 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 422.00 | | | 591 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 765.00 | | 70 351.00 | 937 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 829.00 | 990 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 829.00 | 990 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 765.00 | | 70 351.00 | 937 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 006.00 | 45 353.00 | 17 829.00 | 629 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 006.00 | 45 353.00 | 17 829.00 | 629 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 616.00 | 16 313.00 | 67 415.00 | 86 616.00 |
VI Groupe et associés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VP Divers | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 297.00 | 219 994.00 | 67 415.00 | 290 297.00 |