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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
AP Constructions | 620 350.00 | 457 086.00 | 163 263.00 | 620 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 996.00 | 284 381.00 | 98 615.00 | 382 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 3 450.00 | 541.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 154.00 | 744 919.00 | 340 234.00 | 1 085 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 321 040.00 | | 321 040.00 | 321 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 892.00 | | 423 892.00 | 423 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 046.00 | 744 919.00 | 764 127.00 | 1 509 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 320 707.00 | | | 320 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 198.00 | | | -128 198.00 |
DL TOTAL (I) | 266 186.00 | | | 266 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 460.00 | | | 210 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 812.00 | | | 118 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 940.00 | | | 497 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 127.00 | | | 764 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 006.00 | | 378 006.00 | 378 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 006.00 | | 378 006.00 | 378 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 019.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 534.00 | | | 409 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 732.00 | | | 537 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 198.00 | | | -128 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 870.00 | | 68 611.00 | 1 027 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 328.00 | 1 085 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 328.00 | 1 085 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 870.00 | | 68 611.00 | 1 027 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 931.00 | 52 316.00 | 11 328.00 | 703 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 931.00 | 52 316.00 | 11 328.00 | 703 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 460.00 | | | 210 460.00 |
VI Groupe et associés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
VW T.V.A. | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 940.00 | 287 480.00 | | 497 940.00 |