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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 600.00 | 155.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 441.00 | 59 559.00 | 34 882.00 | 94 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 424.00 | | 128 424.00 | 128 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 620.00 | 64 159.00 | 363 460.00 | 427 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 636.00 | | 1 001 636.00 | 1 001 636.00 |
BZ Autres créances | 264 784.00 | | 264 784.00 | 264 784.00 |
CF Disponibilités | 1 125 249.00 | | 1 125 249.00 | 1 125 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 694.00 | | 2 465 694.00 | 2 465 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 314.00 | 64 159.00 | 2 829 155.00 | 2 893 314.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 7 100.00 | | 8 752.00 |
DH Report à nouveau | 166 295.00 | 134 907.00 | | 166 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 265.00 | 33 040.00 | | 216 265.00 |
DL TOTAL (I) | 591 312.00 | 375 047.00 | | 591 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 853.00 | 1 223 924.00 | | 303 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 714.00 | 669 313.00 | | 849 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 558.00 | | |
EA Autres dettes | 1 083 965.00 | 356 780.00 | | 1 083 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 843.00 | 2 267 575.00 | | 2 237 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 155.00 | 2 642 622.00 | | 2 829 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 843.00 | 2 267 575.00 | | 2 237 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 122 782.00 | 525 646.00 | 5 648 427.00 | 5 122 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122 782.00 | 525 646.00 | 5 648 428.00 | 5 122 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 4 157.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 4 157.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | -4 157.00 | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 588.00 | 19 485.00 | | 115 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 211.00 | 3 520 039.00 | | 5 686 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 946.00 | 3 486 999.00 | | 5 469 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 265.00 | 33 040.00 | | 216 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 783.00 | | | 348 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 503.00 | | | 265 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 716.00 | 25 444.00 | | 38 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 378.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 493.00 | 23 066.00 | | 36 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 853.00 | 303 853.00 | | 303 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 965.00 | 1 083 965.00 | | 1 083 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 424.00 | | | 128 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 870.00 | 1 340 446.00 | 128 424.00 | 1 468 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 843.00 | 2 237 843.00 | | 2 237 843.00 |