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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 686.00 | 371 193.00 | 231 492.00 | 602 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 083.00 | 450 223.00 | 335 860.00 | 786 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 652.00 | | 1 460 652.00 | 1 460 652.00 |
BZ Autres créances | 1 849 808.00 | | 1 849 808.00 | 1 849 808.00 |
CF Disponibilités | 473 097.00 | | 473 097.00 | 473 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 790.00 | | 3 885 790.00 | 3 885 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 872.00 | 450 223.00 | 4 221 650.00 | 4 671 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 565.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 225.00 | -102 846.00 | | 208 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 222.00 | 311 506.00 | | -179 222.00 |
DL TOTAL (I) | 249 003.00 | 428 225.00 | | 249 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 471.00 | 1 155 557.00 | | 1 272 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 256.00 | 563 373.00 | | 368 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 522.00 | 2 512 773.00 | | 2 325 522.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 646.00 | 4 231 703.00 | | 3 972 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 650.00 | 4 659 928.00 | | 4 221 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 231 703.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272 471.00 | | | 1 272 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 794 726.00 | | 9 794 726.00 | 9 794 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 726.00 | | 9 794 726.00 | 9 794 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 913 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 828.00 | |
GE Autres charges | | | 113 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 941 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 904.00 | 7 344.00 | | 21 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904.00 | 7 351.00 | | 21 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 365.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 1 834.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 318.00 | 5 518.00 | | 20 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 928.00 | 10 729 931.00 | | 9 935 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115 150.00 | 10 418 425.00 | | 10 115 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 222.00 | 311 506.00 | | -179 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 071.00 | | 11 011.00 | 975 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 98 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 786 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 013.00 | | | 609 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 029.00 | | 11 011.00 | 287 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 395.00 | 94 828.00 | | 355 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 670.00 | 16 360.00 | | 62 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 725.00 | 78 468.00 | | 292 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 256.00 | 368 256.00 | | 368 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325 522.00 | 2 325 522.00 | | 2 325 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 869.00 | 1 278 869.00 | | 1 278 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 652.00 | 1 460 652.00 | | 1 460 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849 808.00 | 1 849 808.00 | | 1 849 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 733.00 | 3 510 733.00 | | 3 510 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 646.00 | 3 972 646.00 | | 3 972 646.00 |