| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 029.00 | 25 533.00 | 53 497.00 | 79 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 143.00 | 204 977.00 | 383 165.00 | 588 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 078.00 | 430 510.00 | 529 568.00 | 960 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 785.00 | | 4 230 785.00 | 4 230 785.00 |
BZ Autres créances | 1 360 995.00 | | 1 360 995.00 | 1 360 995.00 |
CF Disponibilités | 638 454.00 | | 638 454.00 | 638 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 326.00 | | 109 326.00 | 109 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 560.00 | | 6 339 560.00 | 6 339 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 638.00 | 430 510.00 | 6 869 128.00 | 7 299 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
DH Report à nouveau | -3 581 850.00 | -1 961 280.00 | | -3 581 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 004.00 | -1 620 569.00 | | 379 004.00 |
DL TOTAL (I) | -2 983 281.00 | -3 362 285.00 | | -2 983 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080 966.00 | 2 038 179.00 | | 6 080 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 932.00 | 2 031 529.00 | | 1 971 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 511.00 | 680 105.00 | | 1 799 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 852 409.00 | 5 143 896.00 | | 9 852 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 128.00 | 1 781 612.00 | | 6 869 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 852 409.00 | 5 143 896.00 | | 9 852 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 080 966.00 | | | 6 080 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 775 121.00 | | 9 775 121.00 | 9 775 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 775 121.00 | | 9 775 121.00 | 9 775 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 910 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 070.00 | |
GE Autres charges | | | 250 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 494 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 734.00 | 3 909.00 | | 12 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734.00 | 12 478.00 | | 12 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 734.00 | -12 478.00 | | -12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 910 576.00 | 5 348 055.00 | | 9 910 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 573.00 | 6 968 624.00 | | 9 531 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 004.00 | -1 620 569.00 | | 379 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 308.00 | | 80 602.00 | 882 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 801.00 | 286 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 960 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 594 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | 74 274.00 | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 173.00 | | 6 327.00 | 588 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 380.00 | | | 289 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 439.00 | 114 070.00 | 230 510.00 | 116 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 20 778.00 | 25 533.00 | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 684.00 | 93 292.00 | 204 977.00 | 111 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 230 785.00 | 4 230 785.00 | | 4 230 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 995.00 | 1 360 995.00 | | 1 360 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 685.00 | 5 787 685.00 | | 5 787 685.00 |