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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 173.00 | 111 684.00 | 476 488.00 | 588 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 308.00 | 316 439.00 | 565 868.00 | 882 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 389.00 | | 418 389.00 | 418 389.00 |
BZ Autres créances | 336 936.00 | | 336 936.00 | 336 936.00 |
CF Disponibilités | 381 018.00 | | 381 018.00 | 381 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 401.00 | | 79 401.00 | 79 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 743.00 | | 1 215 743.00 | 1 215 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 051.00 | 316 439.00 | 1 781 612.00 | 2 098 051.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 260.00 | 371 747.00 | | -1 961 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620 569.00 | -2 333 028.00 | | -1 620 569.00 |
DL TOTAL (I) | -3 362 285.00 | -1 741 715.00 | | -3 362 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 179.00 | 1 532 166.00 | | 2 036 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 529.00 | 1 602 693.00 | | 2 031 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 105.00 | 789 165.00 | | 660 105.00 |
EA Autres dettes | 394 063.00 | 5 914.00 | | 394 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 636.00 | 3 929 338.00 | | 5 143 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 612.00 | 2 188 123.00 | | 1 781 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 143 898.00 | 3 929 836.00 | | 5 143 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 036 179.00 | | | 2 036 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 263 743.00 | | 5 263 743.00 | 5 263 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 743.00 | | 5 263 743.00 | 5 263 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 504.00 | |
GE Autres charges | | | 34 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 739 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 800.00 | | 3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 478.00 | 800.00 | | 12 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 478.00 | 302.00 | | -12 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 056.00 | 5 211 517.00 | | 5 348 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968 624.00 | 7 544 545.00 | | 6 968 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620 569.00 | -2 333 028.00 | | -1 620 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 976.00 | | 496 175.00 | 457 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 044.00 | 269 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 843.00 | 882 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 799.00 | 589 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 787.00 | | 496 175.00 | 124 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 424.00 | | | 328 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 106.00 | 52 564.00 | 24 231.00 | 88 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 351.00 | 52 564.00 | 24 231.00 | 83 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 529.00 | 2 031 529.00 | | 2 031 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 262.00 | 2 432 262.00 | | 2 432 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
UX Autres créances clients | 418 389.00 | 418 389.00 | | 418 389.00 |
VP Divers | 336 936.00 | 336 936.00 | | 336 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 105.00 | 680 105.00 | | 680 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 106.00 | 834 726.00 | 89 380.00 | 924 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 896.00 | 5 143 896.00 | | 5 143 896.00 |