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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 029.00 | 62 670.00 | 16 359.00 | 79 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 686.00 | 292 725.00 | 309 960.00 | 602 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 071.00 | 555 395.00 | 419 676.00 | 975 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 618.00 | | 2 637 618.00 | 2 637 618.00 |
BZ Autres créances | 1 214 289.00 | | 1 214 289.00 | 1 214 289.00 |
CF Disponibilités | 259 030.00 | | 259 030.00 | 259 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 315.00 | | 129 315.00 | 129 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 252.00 | | 4 240 252.00 | 4 240 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 323.00 | 555 395.00 | 4 659 928.00 | 5 215 323.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
DH Report à nouveau | -102 846.00 | -3 581 850.00 | | -102 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 506.00 | 379 004.00 | | 311 506.00 |
DL TOTAL (I) | 428 225.00 | -2 983 281.00 | | 428 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 557.00 | 6 080 966.00 | | 1 155 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 373.00 | 1 971 932.00 | | 563 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 773.00 | 1 799 511.00 | | 2 512 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 703.00 | 9 852 409.00 | | 4 231 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 928.00 | 6 869 128.00 | | 4 659 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 703.00 | 9 852 409.00 | | 4 231 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155 557.00 | | | 1 155 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 641 738.00 | | 10 641 738.00 | 10 641 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 641 738.00 | | 10 641 738.00 | 10 641 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 722 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 885.00 | |
GE Autres charges | | | 215 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 12 734.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 12 734.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | -12 734.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 931.00 | 9 910 576.00 | | 10 729 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418 425.00 | 9 531 573.00 | | 10 418 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 506.00 | 379 004.00 | | 311 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 078.00 | | 17 669.00 | 960 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 975 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 609 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 470.00 | | 17 219.00 | 594 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 579.00 | | 450.00 | 286 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 510.00 | 124 885.00 | | 230 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 533.00 | 37 137.00 | | 25 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 977.00 | 87 748.00 | | 204 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 373.00 | 563 373.00 | | 563 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512 773.00 | 2 512 773.00 | | 2 512 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 557.00 | 1 155 557.00 | | 1 155 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637 618.00 | 2 637 618.00 | | 2 637 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 289.00 | 1 214 289.00 | | 1 214 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 251.00 | 3 981 222.00 | 87 029.00 | 4 068 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 703.00 | 4 231 703.00 | | 4 231 703.00 |