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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 797.00 | 83 351.00 | 41 447.00 | 124 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 424.00 | | 128 424.00 | 128 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 976.00 | 88 106.00 | 369 871.00 | 457 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
BZ Autres créances | 464 116.00 | | 464 116.00 | 464 116.00 |
CF Disponibilités | 1 106 022.00 | | 1 106 022.00 | 1 106 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 252.00 | | 1 818 252.00 | 1 818 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 228.00 | 88 106.00 | 2 188 123.00 | 2 276 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 565.00 | 8 752.00 | | 19 565.00 |
DH Report à nouveau | 371 747.00 | 166 295.00 | | 371 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 333 028.00 | 216 265.00 | | -2 333 028.00 |
DL TOTAL (I) | -1 741 715.00 | 591 312.00 | | -1 741 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 166.00 | 310.00 | | 1 532 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 593.00 | 303 853.00 | | 1 602 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 166.00 | 849 714.00 | | 789 166.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 1 083 965.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 838.00 | 2 237 843.00 | | 3 929 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 123.00 | 2 829 155.00 | | 2 188 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 838.00 | 2 237 843.00 | | 3 929 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 872 003.00 | 308 799.00 | 5 180 802.00 | 4 872 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 003.00 | 308 799.00 | 5 180 802.00 | 4 872 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 946.00 | |
GE Autres charges | | | 10 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 2 855.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 855.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -2 855.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 517.00 | 5 686 211.00 | | 5 211 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544 545.00 | 5 469 946.00 | | 7 544 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 333 028.00 | 216 265.00 | | -2 333 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 620.00 | | | 427 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 424.00 | | | 328 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 159.00 | 23 946.00 | | 64 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 155.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 559.00 | 23 792.00 | | 59 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 593.00 | 1 602 593.00 | | 1 602 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 080.00 | 1 538 080.00 | | 1 538 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 424.00 | | | 128 424.00 |
UX Autres créances clients | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 464 116.00 | | | 464 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 165.00 | 789 165.00 | | 789 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 654.00 | 712 230.00 | 128 424.00 | 840 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 838.00 | 3 929 838.00 | | 3 929 838.00 |