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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 196.00 | 46 128.00 | 46 067.00 | 92 196.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 476.00 | 47 358.00 | 46 117.00 | 93 476.00 |
060 Stock marchandises | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
072 Créances – Autres | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
084 Disponibilités | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
110 Total général Actif | 186 275.00 | 47 358.00 | 138 916.00 | 186 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 484.00 | | | 472 484.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 504.00 | | | 472 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 663.00 | | | 354 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 779.00 | | | 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
242 Autres charges externes. | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
252 Charges sociales | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 699.00 | | | 463 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |