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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 476.00 | 103 118.00 | 25 358.00 | 128 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 706.00 | 104 348.00 | 25 358.00 | 129 706.00 |
060 Stock marchandises | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
072 Créances – Autres | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
084 Disponibilités | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
110 Total général Actif | 317 905.00 | 104 348.00 | 213 557.00 | 317 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 764.00 | | | 573 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 151.00 | | | 575 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 819.00 | | | 416 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 498.00 | | | -8 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
242 Autres charges externes. | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
252 Charges sociales | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 306.00 | | | 563 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |