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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 635.00 | 80 007.00 | 25 627.00 | 105 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 865.00 | 81 237.00 | 25 627.00 | 106 865.00 |
060 Stock marchandises | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
084 Disponibilités | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
110 Total général Actif | 234 827.00 | 81 237.00 | 153 589.00 | 234 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 737.00 | | | 525 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 399.00 | | | 529 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 216.00 | | | 396 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -708.00 | | | -708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
242 Autres charges externes. | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
252 Charges sociales | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 159.00 | | | 531 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |