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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 312.00 | 67 239.00 | 34 072.00 | 101 312.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 592.00 | 68 469.00 | 34 122.00 | 102 592.00 |
060 Stock marchandises | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 453.00 | | 108 453.00 | 108 453.00 |
110 Total général Actif | 211 046.00 | 68 469.00 | 142 576.00 | 211 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 225.00 | | | 491 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 375.00 | | | 495 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 676.00 | | | 363 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
242 Autres charges externes. | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
252 Charges sociales | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 338.00 | | | 495 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36.00 | | | 36.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |