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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 378.00 | 58 675.00 | 40 703.00 | 99 378.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 658.00 | 59 905.00 | 40 753.00 | 100 658.00 |
060 Stock marchandises | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 419.00 | | 111 419.00 | 111 419.00 |
110 Total général Actif | 212 078.00 | 59 905.00 | 152 173.00 | 212 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 582.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 279.00 | | | 501 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 752.00 | | | 506 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 913.00 | | | 372 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
242 Autres charges externes. | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
252 Charges sociales | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 265.00 | | | 490 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |