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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 230.00 | 91 205.00 | 36 024.00 | 127 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 460.00 | 92 435.00 | 36 024.00 | 128 460.00 |
060 Stock marchandises | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
072 Créances – Autres | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
084 Disponibilités | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 079.00 | | 198 079.00 | 198 079.00 |
110 Total général Actif | 326 540.00 | 92 435.00 | 234 104.00 | 326 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 280.00 | | | 688 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 929.00 | | | 929.00 |
230 Autres produits | 595.00 | | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 237.00 | | | 691 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 227.00 | | | 503 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
242 Autres charges externes. | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
252 Charges sociales | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 737.00 | | | 632 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |