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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 686.00 | 1 470.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 226.00 | 4 766.00 | 6 460.00 | 11 226.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 095.00 | 5 452.00 | 164 643.00 | 170 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 441.00 | | 329 441.00 | 329 441.00 |
BZ Autres créances | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 075.00 | | 396 075.00 | 396 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 170.00 | 5 452.00 | 560 718.00 | 566 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
DL TOTAL (I) | 225 033.00 | | | 225 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 280.00 | | | 192 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 685.00 | | | 335 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 718.00 | | | 560 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 685.00 | | | 335 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 274.00 | | 9 621.00 | 162 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 16 713.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 170 095.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | | 7 621.00 | 5 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513.00 | | 2 000.00 | 16 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592.00 | 1 860.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | 1 860.00 | | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
UX Autres créances clients | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 780.00 | 22 521.00 | 47 259.00 | 69 780.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VP Divers | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 788.00 | 374 275.00 | 16 513.00 | 390 788.00 |
VW T.V.A. | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 685.00 | 288 426.00 | 47 259.00 | 335 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 836 519.00 | | | 836 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 650 977.00 | | | 650 977.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 427.00 | | | 950 427.00 |