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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 1 112.00 | 1 044.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 724.00 | 7 017.00 | 23 707.00 | 30 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 393.00 | 8 129.00 | 181 264.00 | 189 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 360.00 | | 477 360.00 | 477 360.00 |
BZ Autres créances | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 269.00 | | 574 269.00 | 574 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 662.00 | 8 129.00 | 755 533.00 | 763 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
DL TOTAL (I) | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 677.00 | | | 259 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 433.00 | | | 474 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 533.00 | | | 755 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 433.00 | | | 474 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 095.00 | | 19 498.00 | 170 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 16 513.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 189 393.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 382.00 | | 19 498.00 | 13 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452.00 | 2 677.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | 2 677.00 | | 5 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
UX Autres créances clients | 477 360.00 | | | 477 360.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 787.00 | 34 545.00 | 28 242.00 | 62 787.00 |
VI Groupe et associés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
VP Divers | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 534.00 | 556 021.00 | 16 513.00 | 572 534.00 |
VW T.V.A. | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 433.00 | 446 191.00 | 28 242.00 | 474 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
ST Autres comptes | 1 346 019.00 | | | 1 346 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 832 908.00 | | | 832 908.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 349.00 | | | 502 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 813.00 | | | 282 813.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 200.00 | | | 1 469 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |