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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 2 331.00 | 5 514.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 348.00 | 29 126.00 | 86 221.00 | 115 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 606.00 | 31 458.00 | 252 148.00 | 283 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 463.00 | | 444 463.00 | 444 463.00 |
BZ Autres créances | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
CF Disponibilités | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 395.00 | | 574 395.00 | 574 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 001.00 | 31 458.00 | 826 543.00 | 858 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 813.00 | | | 259 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
DL TOTAL (I) | 365 110.00 | | | 365 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 707.00 | | | 307 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 433.00 | | | 461 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 543.00 | | | 826 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 301.00 | | | 452 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 915.00 | | 25 005.00 | 259 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 20 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 283 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 123 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 112.00 | | 25 005.00 | 99 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 421.00 | 14 763.00 | 727.00 | 17 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | 14 763.00 | 727.00 | 17 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 444 463.00 | 444 463.00 | | 444 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 520.00 | 18 388.00 | 9 132.00 | 27 520.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 472.00 | 549 059.00 | 20 413.00 | 569 472.00 |
VW T.V.A. | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 433.00 | 452 301.00 | 9 132.00 | 461 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
ST Autres comptes | 1 490 029.00 | | | 1 490 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 776 416.00 | | | 776 416.00 |
YT Sous‐traitance | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 085.00 | | | 546 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 177.00 | | | 306 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 569 293.00 | | | 1 569 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |