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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 3 779.00 | 4 067.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 453.00 | 41 197.00 | 74 256.00 | 115 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 712.00 | 44 976.00 | 238 736.00 | 283 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 238.00 | | 520 238.00 | 520 238.00 |
BZ Autres créances | 97 391.00 | | 97 391.00 | 97 391.00 |
CF Disponibilités | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 854.00 | | 668 854.00 | 668 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 566.00 | 44 976.00 | 907 590.00 | 952 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 110.00 | | | 343 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
DL TOTAL (I) | 429 262.00 | | | 429 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 008.00 | | | 279 008.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 329.00 | | | 478 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 590.00 | | | 907 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 329.00 | | | 478 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 606.00 | | 12 961.00 | 283 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 856.00 | 283 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 856.00 | 123 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 194.00 | | 12 961.00 | 123 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 458.00 | 17 546.00 | 4 028.00 | 31 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 458.00 | 17 546.00 | 4 028.00 | 31 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 673.00 | 153 673.00 | | 153 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 520 238.00 | 520 238.00 | | 520 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 963.00 | 658 550.00 | 20 413.00 | 678 963.00 |
VW T.V.A. | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 329.00 | 478 329.00 | | 478 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 221.00 | | | 213 221.00 |
ST Autres comptes | 1 482 390.00 | | | 1 482 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 702 373.00 | | | 702 373.00 |
YT Sous‐traitance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 438.00 | | | 547 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 451.00 | | | 340 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743 370.00 | | | 1 743 370.00 |