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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 193.00 | 1 797.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 411.00 | 6 183.00 | 8 228.00 | 14 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 711.00 | 52 448.00 | 56 264.00 | 108 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 513.00 | 58 824.00 | 212 689.00 | 271 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 471.00 | | 511 471.00 | 511 471.00 |
BZ Autres créances | 145 835.00 | | 145 835.00 | 145 835.00 |
CF Disponibilités | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 406.00 | | 758 406.00 | 758 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 919.00 | 58 824.00 | 971 095.00 | 1 029 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 262.00 | | | 407 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
DL TOTAL (I) | 520 246.00 | | | 520 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 675.00 | | | 134 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 009.00 | | | 308 009.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 849.00 | | | 450 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 095.00 | | | 971 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 849.00 | | | 450 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 712.00 | | 22 801.00 | 283 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 013.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 271 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 987.00 | 123 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 1 990.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 299.00 | | 20 811.00 | 123 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 976.00 | 18 673.00 | 4 825.00 | 44 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 976.00 | 18 480.00 | 4 825.00 | 44 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 675.00 | 134 675.00 | | 134 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 037.00 | 125 037.00 | | 125 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 511 471.00 | 511 471.00 | | 511 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VC Groupe et associés | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 146.00 | 685 746.00 | 6 400.00 | 692 146.00 |
VW T.V.A. | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 849.00 | 450 849.00 | | 450 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
ST Autres comptes | 1 737 883.00 | | | 1 737 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
YT Sous‐traitance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 839.00 | | | 607 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 324.00 | | | 389 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984 478.00 | | | 1 984 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |