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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 1 540.00 | 2 576.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 996.00 | 15 881.00 | 79 115.00 | 94 996.00 |
BF Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 915.00 | 17 421.00 | 242 494.00 | 259 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 049.00 | | 465 049.00 | 465 049.00 |
BZ Autres créances | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 101.00 | | 548 101.00 | 548 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 016.00 | 17 421.00 | 790 595.00 | 808 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 100.00 | | | 229 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 281 813.00 | | | 281 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 664.00 | | | 148 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 932.00 | | | 260 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 782.00 | | | 508 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 595.00 | | | 790 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 219.00 | | | 481 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 393.00 | | 73 946.00 | 189 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 20 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 259 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 99 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 880.00 | | 67 156.00 | 32 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513.00 | | 6 790.00 | 16 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129.00 | 9 521.00 | 229.00 | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | 9 521.00 | 229.00 | 8 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 664.00 | 148 664.00 | | 148 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UP Prêts | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 465 049.00 | 465 049.00 | | 465 049.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 312.00 | 18 749.00 | 27 563.00 | 46 312.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 584.00 | 546 171.00 | 20 413.00 | 566 584.00 |
VW T.V.A. | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 782.00 | 481 219.00 | 27 563.00 | 508 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
ST Autres comptes | 1 676 871.00 | | | 1 676 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 127 151.00 | | | 1 127 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 949.00 | | | 562 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 906.00 | | | 349 906.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743 110.00 | | | 1 743 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |