| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 3 539.00 | 621.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 353.00 | 31 451.00 | 5 902.00 | 37 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 013.00 | 34 990.00 | 49 023.00 | 84 013.00 |
BT Marchandises | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 509.00 | 21 945.00 | 86 564.00 | 108 509.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 173.00 | 21 945.00 | 199 228.00 | 221 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 187.00 | 56 935.00 | 248 251.00 | 305 187.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 933.00 | 22 687.00 | | 52 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 093.00 | 30 247.00 | | 39 093.00 |
DL TOTAL (I) | 94 227.00 | 55 133.00 | | 94 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 152.00 | 62 044.00 | | 42 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | 34 555.00 | | 87 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 834.00 | 10 262.00 | | 19 834.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 25 995.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 025.00 | 132 855.00 | | 154 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 251.00 | 187 989.00 | | 248 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 846.00 | | 621 846.00 | 621 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 846.00 | | 621 846.00 | 621 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 5 106.00 | | 8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 854.00 | 596 606.00 | | 621 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 761.00 | 566 359.00 | | 582 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 093.00 | 30 247.00 | | 39 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462.00 | 401.00 | | 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 311.00 | | 703.00 | 83 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 810.00 | | 703.00 | 40 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 337.00 | 11 653.00 | | 23 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | 11 653.00 | | 23 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 201.00 | 25 586.00 | 12 615.00 | 38 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 073.00 | 113 573.00 | 2 500.00 | 116 073.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 025.00 | 141 410.00 | 12 615.00 | 154 025.00 |