| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 4 022.00 | 138.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 353.00 | 37 048.00 | 305.00 | 37 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 513.00 | 41 070.00 | 40 443.00 | 81 513.00 |
BT Marchandises | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 796.00 | 22 849.00 | 77 947.00 | 100 796.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 003.00 | 22 849.00 | 242 154.00 | 265 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 516.00 | 63 919.00 | 282 597.00 | 346 516.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 027.00 | 52 933.00 | | 92 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 213.00 | 39 093.00 | | 72 213.00 |
DL TOTAL (I) | 166 439.00 | 94 227.00 | | 166 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 020.00 | 42 152.00 | | 19 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 122.00 | 87 068.00 | | 65 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 016.00 | 19 834.00 | | 26 016.00 |
EA Autres dettes | | 4 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 157.00 | 154 025.00 | | 116 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 597.00 | 248 251.00 | | 282 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 434.00 | | 674 434.00 | 674 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 434.00 | | 674 434.00 | 674 434.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 8 318.00 | | 21 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 777.00 | 621 854.00 | | 684 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 564.00 | 582 761.00 | | 612 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 213.00 | 39 093.00 | | 72 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 81 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 990.00 | 6 080.00 | | 34 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | 6 080.00 | | 34 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 945.00 | 904.00 | | 21 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 945.00 | 904.00 | | 21 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 945.00 | 904.00 | | 21 945.00 |
UG ‐ Financières | | 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |