| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827.00 | 4 511.00 | 316.00 | 4 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 343.00 | 38 668.00 | 16 675.00 | 55 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 170.00 | 43 178.00 | 56 992.00 | 100 170.00 |
BT Marchandises | 85 987.00 | | 85 987.00 | 85 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 794.00 | 22 849.00 | 119 945.00 | 142 794.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 938.00 | 22 849.00 | 365 088.00 | 387 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 108.00 | 66 028.00 | 422 080.00 | 488 108.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 234 686.00 | 164 239.00 | | 234 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 829.00 | 70 447.00 | | 51 829.00 |
DL TOTAL (I) | 288 716.00 | 236 886.00 | | 288 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 451.00 | 5 451.00 | | 15 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 933.00 | 62 175.00 | | 95 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 981.00 | 21 077.00 | | 21 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 365.00 | 88 704.00 | | 133 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 080.00 | 325 590.00 | | 422 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 375.00 | | 837 375.00 | 837 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 375.00 | | 837 375.00 | 837 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 21 053.00 | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 518.00 | 824 011.00 | | 837 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 689.00 | 753 564.00 | | 785 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 829.00 | 70 447.00 | | 51 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685.00 | 679.00 | | 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 360.00 | | 2 960.00 | 97 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 100 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 60 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 359.00 | | 2 960.00 | 57 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 218.00 | 2 111.00 | 150.00 | 41 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 218.00 | 2 111.00 | 150.00 | 41 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 268.00 | 152 268.00 | | 152 268.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |