| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827.00 | 4 288.00 | 539.00 | 4 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 533.00 | 36 930.00 | 15 603.00 | 52 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 360.00 | 41 218.00 | 56 143.00 | 97 360.00 |
BT Marchandises | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 751.00 | 22 849.00 | 110 902.00 | 133 751.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 297.00 | 22 849.00 | 269 447.00 | 292 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 657.00 | 64 067.00 | 325 590.00 | 389 657.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 164 239.00 | 92 027.00 | | 164 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 447.00 | 72 213.00 | | 70 447.00 |
DL TOTAL (I) | 236 886.00 | 166 439.00 | | 236 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 19 020.00 | | 5 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 175.00 | 65 122.00 | | 62 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 077.00 | 26 016.00 | | 21 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 704.00 | 116 157.00 | | 88 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 590.00 | 282 597.00 | | 325 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 753.00 | | 823 753.00 | 823 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 753.00 | | 823 753.00 | 823 753.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 10 331.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 10 331.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 21 827.00 | | 21 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 011.00 | 684 777.00 | | 824 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 564.00 | 612 564.00 | | 753 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 447.00 | 72 213.00 | | 70 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 513.00 | | 16 347.00 | 81 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 97 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 57 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | | 16 347.00 | 41 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 070.00 | 648.00 | 500.00 | 41 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 070.00 | 648.00 | 500.00 | 41 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 110.00 | 140 110.00 | | 140 110.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |