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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 373.00 | 2 227.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 4 961.00 | 812.00 | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 044.00 | 49 568.00 | 32 477.00 | 82 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 418.00 | 55 901.00 | 75 516.00 | 131 418.00 |
BT Marchandises | 110 434.00 | | 110 434.00 | 110 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 062.00 | 22 849.00 | 82 212.00 | 105 062.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CF Disponibilités | 234 765.00 | | 234 765.00 | 234 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 352.00 | 22 849.00 | 451 503.00 | 474 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 769.00 | 78 751.00 | 527 019.00 | 605 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 360 341.00 | 286 516.00 | | 360 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 212.00 | 73 825.00 | | 38 212.00 |
DL TOTAL (I) | 400 753.00 | 362 541.00 | | 400 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 828.00 | 24 157.00 | | 17 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 9 606.00 | | 4 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 170.00 | 58 430.00 | | 73 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 294.00 | 38 358.00 | | 30 294.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 266.00 | 134 551.00 | | 126 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 019.00 | 497 092.00 | | 527 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 266.00 | 116 734.00 | | 126 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 472.00 | | 946.00 | 130 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 871.00 | | 946.00 | 86 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 144.00 | 8 757.00 | | 47 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 1 200.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 971.00 | 7 557.00 | | 46 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
UX Autres créances clients | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 152.00 | 99 733.00 | 27 419.00 | 127 152.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |