| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 173.00 | 3 427.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827.00 | 4 734.00 | 93.00 | 4 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 044.00 | 42 238.00 | 39 807.00 | 82 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 472.00 | 47 144.00 | 83 328.00 | 130 472.00 |
BT Marchandises | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 782.00 | 22 849.00 | 120 933.00 | 143 782.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 194 380.00 | | 194 380.00 | 194 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 614.00 | 22 849.00 | 413 765.00 | 436 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 086.00 | 69 994.00 | 497 092.00 | 567 086.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 286 516.00 | 234 686.00 | | 286 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 825.00 | 51 829.00 | | 73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 362 541.00 | 288 716.00 | | 362 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606.00 | 15 451.00 | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 95 933.00 | | 58 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | 21 981.00 | | 38 358.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 551.00 | 133 365.00 | | 134 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 092.00 | 422 080.00 | | 497 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 734.00 | 133 365.00 | | 116 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 745.00 | | 1 001 745.00 | 1 001 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 745.00 | | 1 001 745.00 | 1 001 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | 15 635.00 | | 24 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 838.00 | 837 518.00 | | 1 001 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 013.00 | 785 689.00 | | 928 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 825.00 | 51 829.00 | | 73 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 170.00 | | 30 302.00 | 100 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 3 600.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 169.00 | | 26 702.00 | 60 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 178.00 | 3 966.00 | | 43 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | 3 793.00 | | 43 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 142.00 | 6 325.00 | 17 817.00 | 24 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 363.00 | 116 363.00 | | 116 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 551.00 | 116 734.00 | 17 817.00 | 134 551.00 |