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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 168.00 | 914.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082.00 | 1 168.00 | 914.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 726.00 | | 3 526 726.00 | 3 526 726.00 |
BZ Autres créances | 1 701 590.00 | | 1 701 590.00 | 1 701 590.00 |
CF Disponibilités | 196 967.00 | | 196 967.00 | 196 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 313.00 | | 5 428 313.00 | 5 428 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 395.00 | 1 168.00 | 5 429 228.00 | 5 430 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 010.00 | -11 165.00 | | -10 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 694.00 | 1 154.00 | | 14 694.00 |
DL TOTAL (I) | 14 683.00 | -10.00 | | 14 683.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491 330.00 | 2 278 436.00 | | 4 491 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 735.00 | 197 272.00 | | 307 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 479.00 | 293 967.00 | | 535 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 544.00 | 2 769 675.00 | | 5 334 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 228.00 | 2 769 664.00 | | 5 429 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 334 544.00 | 2 769 675.00 | | 5 334 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 531.00 | | 1 218 531.00 | 1 218 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 531.00 | | 1 218 531.00 | 1 218 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 369.00 | 717 012.00 | | 1 220 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 675.00 | 715 858.00 | | 1 205 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 694.00 | 1 154.00 | | 14 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 694.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 694.00 | | 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 735.00 | 307 735.00 | | 307 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491 330.00 | 4 491 330.00 | | 4 491 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 640.00 | | | 1 817 640.00 |
VB T. V. A. | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
VC Groupe et associés | 734 077.00 | | | 734 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 436.00 | 2 278 436.00 | | 2 278 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 346.00 | 5 231 346.00 | | 5 231 346.00 |
VW T.V.A. | 196 989.00 | 196 989.00 | | 196 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 544.00 | 5 334 544.00 | | 5 334 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
ST Autres comptes | 253 132.00 | | | 253 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 494.00 | | | 376 494.00 |