| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 862.00 | 220.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082.00 | 1 862.00 | 220.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378 186.00 | | 5 378 186.00 | 5 378 186.00 |
BZ Autres créances | 2 561 087.00 | | 2 561 087.00 | 2 561 087.00 |
CF Disponibilités | 241 391.00 | | 241 391.00 | 241 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 185 310.00 | | 8 185 310.00 | 8 185 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 392.00 | 1 862.00 | 8 185 531.00 | 8 187 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 4 449.00 | -10 010.00 | | 4 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 420.00 | 14 694.00 | | -5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 9 263.00 | 14 683.00 | | 9 263.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951 861.00 | 4 491 330.00 | | 6 951 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 692.00 | 307 735.00 | | 417 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 715.00 | 535 479.00 | | 726 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 268.00 | 5 334 544.00 | | 8 096 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 531.00 | 5 429 228.00 | | 8 185 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 096 268.00 | 5 334 544.00 | | 8 096 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 138.00 | | 1 170 138.00 | 1 170 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 138.00 | | 1 170 138.00 | 1 170 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 751.00 | | | -22 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 675.00 | 1 220 369.00 | | 1 174 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 096.00 | 1 205 675.00 | | 1 180 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 420.00 | 14 694.00 | | -5 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 694.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 694.00 | | 1 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 692.00 | 417 692.00 | | 417 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951 861.00 | 6 951 861.00 | | 6 951 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 186.00 | | | 5 378 186.00 |
VP Divers | 2 561 087.00 | | | 2 561 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 715.00 | 726 715.00 | | 726 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 920.00 | 7 943 920.00 | | 7 943 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 268.00 | 8 096 268.00 | | 8 096 268.00 |