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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 2 466.00 | 1 810.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276.00 | 2 466.00 | 2 810.00 | 5 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 888.00 | | 1 755 888.00 | 1 755 888.00 |
BZ Autres créances | 3 494 504.00 | | 3 494 504.00 | 3 494 504.00 |
CF Disponibilités | 339 944.00 | | 339 944.00 | 339 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 701.00 | | 5 593 701.00 | 5 593 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 977.00 | 2 466.00 | 5 596 511.00 | 5 598 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
DH Report à nouveau | 27 722.00 | 5 660.00 | | 27 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 430.00 | 22 062.00 | | 22 430.00 |
DL TOTAL (I) | 95 762.00 | 73 332.00 | | 95 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874 526.00 | 2 291 882.00 | | 4 874 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 395.00 | 358 391.00 | | 244 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 828.00 | 357 044.00 | | 381 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 749.00 | 3 007 318.00 | | 5 500 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 511.00 | 3 120 649.00 | | 5 596 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 749.00 | 3 007 318.00 | | 5 500 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 489.00 | 262 751.00 | 1 463 240.00 | 1 200 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 489.00 | 262 751.00 | 1 463 240.00 | 1 200 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 579.00 | | 8 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 147.00 | 1 522 666.00 | | 1 523 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 717.00 | 1 500 603.00 | | 1 500 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 430.00 | 22 062.00 | | 22 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082.00 | | 3 194.00 | 2 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | 2 194.00 | 2 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | 384.00 | 2 466.00 | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 384.00 | 2 466.00 | 2 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 395.00 | 244 395.00 | | 244 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 828.00 | 381 828.00 | | 381 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874 526.00 | 4 874 526.00 | | 4 874 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755 888.00 | 1 755 888.00 | | 1 755 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494 504.00 | 3 494 504.00 | | 3 494 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 757.00 | 5 253 757.00 | 1 000.00 | 5 254 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 749.00 | 5 500 749.00 | | 5 500 749.00 |