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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
CF Disponibilités | 208 914.00 | | 208 914.00 | 208 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 931.00 | | 724 931.00 | 724 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 013.00 | 2 082.00 | 724 931.00 | 727 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 234.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DH Report à nouveau | | -971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660.00 | 36 347.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 51 269.00 | 45 609.00 | | 51 269.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 281 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 524.00 | 548 350.00 | | 217 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 138.00 | 929 865.00 | | 416 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 662.00 | 10 759 501.00 | | 633 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 931.00 | 10 845 110.00 | | 724 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 662.00 | 10 759 501.00 | | 633 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 349.00 | | 2 283 349.00 | 2 283 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 349.00 | | 2 283 349.00 | 2 283 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 164.00 | | | -32 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 11 435.00 | | 14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 169.00 | 931 838.00 | | 2 318 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 509.00 | 895 491.00 | | 2 312 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660.00 | 36 347.00 | | 5 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 524.00 | 217 524.00 | | 217 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 138.00 | 416 138.00 | | 416 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 017.00 | 516 017.00 | | 516 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 017.00 | 516 017.00 | | 516 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 662.00 | 633 662.00 | | 633 662.00 |