| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 057 411.00 | | 7 057 411.00 | 7 057 411.00 |
BZ Autres créances | 3 503 929.00 | | 3 503 929.00 | 3 503 929.00 |
CF Disponibilités | 280 223.00 | | 280 223.00 | 280 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 845 110.00 | | 10 845 110.00 | 10 845 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 847 192.00 | 2 082.00 | 10 845 110.00 | 10 847 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | -971.00 | 4 449.00 | | -971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 347.00 | -5 420.00 | | 36 347.00 |
DL TOTAL (I) | 45 609.00 | 9 263.00 | | 45 609.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 281 285.00 | 6 951 861.00 | | 9 281 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 350.00 | 417 692.00 | | 548 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 865.00 | 726 715.00 | | 929 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 759 501.00 | 8 096 268.00 | | 10 759 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 110.00 | 8 185 531.00 | | 10 845 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 759 501.00 | 8 096 268.00 | | 10 759 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 776.00 | | 886 776.00 | 886 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 776.00 | | 886 776.00 | 886 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 5 293.00 | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 838.00 | 1 174 675.00 | | 931 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 491.00 | 1 180 096.00 | | 895 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 347.00 | -5 420.00 | | 36 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 220.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 220.00 | | 1 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 350.00 | 548 350.00 | | 548 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 281 285.00 | 9 281 285.00 | | 9 281 285.00 |
UX Autres créances clients | 7 057 411.00 | 7 057 411.00 | | 7 057 411.00 |
VP Divers | 3 503 929.00 | 3 503 929.00 | | 3 503 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929 865.00 | 929 865.00 | | 929 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 564 887.00 | 10 564 887.00 | | 10 564 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 759 501.00 | 10 759 501.00 | | 10 759 501.00 |