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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 283.00 | | 1 743 283.00 | 1 743 283.00 |
BZ Autres créances | 1 208 038.00 | | 1 208 038.00 | 1 208 038.00 |
CF Disponibilités | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 649.00 | | 3 120 649.00 | 3 120 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 731.00 | 2 082.00 | 3 120 649.00 | 3 122 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
DH Report à nouveau | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 062.00 | 5 660.00 | | 22 062.00 |
DL TOTAL (I) | 73 332.00 | 51 269.00 | | 73 332.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291 882.00 | | | 2 291 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 391.00 | 217 524.00 | | 358 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 044.00 | 416 138.00 | | 357 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 318.00 | 633 662.00 | | 3 007 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 649.00 | 724 931.00 | | 3 120 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 318.00 | 633 662.00 | | 3 007 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 291 882.00 | | | 2 291 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 951.00 | 228 785.00 | 1 452 736.00 | 1 223 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 951.00 | 228 785.00 | 1 452 736.00 | 1 223 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 873.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 14 710.00 | | 8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 666.00 | 2 318 169.00 | | 1 522 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 603.00 | 2 312 509.00 | | 1 500 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 062.00 | 5 660.00 | | 22 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 743 283.00 | 1 743 283.00 | | 1 743 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 038.00 | 1 208 038.00 | | 1 208 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 138.00 | 2 960 138.00 | | 2 960 138.00 |