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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 857 231.00 | | 3 857 231.00 | 3 857 231.00 |
AP Constructions | 11 458 734.00 | 1 244 969.00 | 10 213 765.00 | 11 458 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 360 435.00 | 1 244 969.00 | 14 115 466.00 | 15 360 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
BZ Autres créances | 212 375.00 | | 212 375.00 | 212 375.00 |
CF Disponibilités | 916 082.00 | | 916 082.00 | 916 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 078.00 | | 1 336 078.00 | 1 336 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 680.00 | 1 244 969.00 | 15 523 711.00 | 16 768 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 698.00 | | | -268 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 248.00 | -268 698.00 | | 83 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 549.00 | 1 331 302.00 | | 1 414 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 899 625.00 | 10 674 507.00 | | 10 899 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 558.00 | 3 661 596.00 | | 3 058 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 193.00 | 536 426.00 | | 73 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | 55 757.00 | | 52 890.00 |
EA Autres dettes | 24 895.00 | 12 086.00 | | 24 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 109 162.00 | 14 940 372.00 | | 14 109 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 711.00 | 16 271 674.00 | | 15 523 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 868.00 | 625 777.00 | | 450 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 025.00 | | | 278 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 711.00 | | 1 654 711.00 | 1 654 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 711.00 | | 1 654 711.00 | 1 654 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 713.00 | 1 002 451.00 | | 1 654 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 465.00 | 1 271 149.00 | | 1 571 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 248.00 | -268 698.00 | | 83 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 304 115.00 | | | 15 304 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 360 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 360 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 303 964.00 | | | 15 303 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 701.00 | 771 267.00 | | 473 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 701.00 | 771 267.00 | | 473 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058 558.00 | | | 3 058 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 621 600.00 | 21 865.00 | 10 599 735.00 | 10 621 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 265.00 | | | 953 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 735.00 | 383 585.00 | 150.00 | 383 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109 162.00 | 450 868.00 | 10 599 735.00 | 14 109 162.00 |