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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 857 231.00 | | 3 857 231.00 | 3 857 231.00 |
AP Constructions | 11 458 734.00 | 2 792 087.00 | 8 666 646.00 | 11 458 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 380.00 | 610.00 | 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 403 667.00 | 2 792 468.00 | 12 611 200.00 | 15 403 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
BZ Autres créances | 908 654.00 | | 908 654.00 | 908 654.00 |
CF Disponibilités | 614 079.00 | | 614 079.00 | 614 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 452.00 | | 1 592 452.00 | 1 592 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 996 120.00 | 2 792 468.00 | 14 203 652.00 | 16 996 120.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 231.00 | -185 451.00 | | -529 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 521.00 | -343 780.00 | | -338 521.00 |
DL TOTAL (I) | 732 248.00 | 1 070 769.00 | | 732 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 797 959.00 | 12 959 836.00 | | 12 797 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 740.00 | 25 377.00 | | 38 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 749.00 | 66 759.00 | | 73 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 144 375.00 | 129 379.00 | | 144 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 581.00 | 375 925.00 | | 410 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 471 404.00 | 13 557 276.00 | | 13 471 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 203 652.00 | 14 628 045.00 | | 14 203 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 654.00 | 1 050 313.00 | | 765 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 979.00 | | 1 192 979.00 | 1 192 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 979.00 | | 1 192 979.00 | 1 192 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 20 259.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 20 259.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -20 259.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 661.00 | 1 384 297.00 | | 1 200 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 162.00 | 1 728 077.00 | | 1 539 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 521.00 | -343 780.00 | | -338 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 375 832.00 | | 27 835.00 | 15 375 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 403 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 403 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 375 681.00 | | 27 835.00 | 15 375 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 611.00 | 773 856.00 | 2 792 468.00 | 2 018 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 611.00 | 773 856.00 | 2 792 468.00 | 2 018 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 726 457.00 | 20 707.00 | 12 549 250.00 | 12 726 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 877.00 | 215 877.00 | | 215 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 581.00 | 410 581.00 | | 410 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
VP Divers | 906 654.00 | 906 654.00 | | 906 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 524.00 | 978 374.00 | 150.00 | 978 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 404.00 | 765 654.00 | 12 549 250.00 | 13 471 404.00 |