| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 857 231.00 | | 3 857 231.00 | 3 857 231.00 |
AP Constructions | 11 691 401.00 | 3 645 795.00 | 8 045 607.00 | 11 691 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 722.00 | 4 425.00 | 51 297.00 | 55 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 604 355.00 | 3 650 220.00 | 11 954 135.00 | 15 604 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
BZ Autres créances | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
CF Disponibilités | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 895.00 | | 255 895.00 | 255 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 860 249.00 | 3 650 220.00 | 12 210 030.00 | 15 860 249.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 451.00 | -867 752.00 | | -449 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 318.00 | 418 302.00 | | -159 318.00 |
DL TOTAL (I) | 991 231.00 | 1 150 550.00 | | 991 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568 818.00 | 11 214 354.00 | | 10 568 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 567.00 | 71 805.00 | | 97 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 467.00 | 53 885.00 | | 60 467.00 |
EA Autres dettes | 168 938.00 | 7 777.00 | | 168 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 008.00 | 226 197.00 | | 323 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 218 799.00 | 11 574 018.00 | | 11 218 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 210 030.00 | 12 724 568.00 | | 12 210 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 379.00 | 875 590.00 | | 693 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 250.00 | | 1 109 250.00 | 1 109 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 250.00 | | 1 109 250.00 | 1 109 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 108.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 078.00 | 51 296.00 | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | 51 296.00 | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 078.00 | 1 659.00 | | -9 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 250.00 | 1 839 716.00 | | 1 109 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 568.00 | 1 421 414.00 | | 1 268 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 318.00 | 418 302.00 | | -159 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 502 134.00 | | 362 420.00 | 15 502 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 199.00 | 15 604 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 199.00 | 15 604 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 502 133.00 | | 362 420.00 | 15 502 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 112.00 | 363 108.00 | | 3 287 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 112.00 | 363 108.00 | | 3 287 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 559 849.00 | 34 429.00 | 10 298 631.00 | 10 559 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 938.00 | 168 938.00 | | 168 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 008.00 | 323 008.00 | | 323 008.00 |
UX Autres créances clients | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
VI Groupe et associés | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 015 006.00 | | | 2 015 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 218 799.00 | 693 379.00 | 10 298 631.00 | 11 218 799.00 |