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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 857 231.00 | | 3 857 231.00 | 3 857 231.00 |
AP Constructions | 11 458 734.00 | 2 018 429.00 | 9 440 305.00 | 11 458 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 182.00 | 808.00 | 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 375 832.00 | 2 018 611.00 | 13 357 221.00 | 15 375 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 689.00 | | 207 689.00 | 207 689.00 |
BZ Autres créances | 166 595.00 | | 166 595.00 | 166 595.00 |
CF Disponibilités | 891 010.00 | | 891 010.00 | 891 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 826.00 | | 1 270 826.00 | 1 270 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 646 657.00 | 2 018 611.00 | 14 628 046.00 | 16 646 657.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 451.00 | -268 698.00 | | -185 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 780.00 | 83 248.00 | | -343 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 769.00 | 1 414 549.00 | | 1 070 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 899 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 959 836.00 | 3 058 558.00 | | 12 959 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 73 193.00 | | 25 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | 52 890.00 | | 66 759.00 |
EA Autres dettes | 129 379.00 | 24 895.00 | | 129 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 925.00 | | | 375 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 557 276.00 | 14 109 162.00 | | 13 557 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 628 045.00 | 15 523 711.00 | | 14 628 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 313.00 | 450 868.00 | | 1 050 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 183.00 | | 1 384 183.00 | 1 384 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 183.00 | | 1 384 183.00 | 1 384 183.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 259.00 | | | -20 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 297.00 | 1 654 713.00 | | 1 384 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 077.00 | 1 571 465.00 | | 1 728 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 780.00 | 83 248.00 | | -343 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 360 435.00 | | | 15 360 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 375 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 375 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 360 284.00 | | | 15 360 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 969.00 | 773 643.00 | | 1 244 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 969.00 | 773 643.00 | | 1 244 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 838 489.00 | 452 871.00 | 420 005.00 | 10 838 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 726.00 | 129 380.00 | | 2 250 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 925.00 | 375 925.00 | | 375 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 207 689.00 | | | 207 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 113.00 | | | 10 500 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581 070.00 | | | 10 581 070.00 |
VP Divers | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 965.00 | 379 815.00 | 150.00 | 379 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 557 277.00 | 1 050 313.00 | 420 005.00 | 13 557 277.00 |