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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 857 231.00 | | 3 857 231.00 | 3 857 231.00 |
AP Constructions | 11 485 934.00 | 3 286 534.00 | 8 199 400.00 | 11 485 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 578.00 | 412.00 | 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 978.00 | | 157 978.00 | 157 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 502 134.00 | 3 287 112.00 | 12 215 022.00 | 15 502 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 189.00 | | 351 189.00 | 351 189.00 |
BZ Autres créances | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 546.00 | | 509 546.00 | 509 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 011 680.00 | 3 287 112.00 | 12 724 568.00 | 16 011 680.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 752.00 | -529 231.00 | | -867 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 302.00 | -338 521.00 | | 418 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 550.00 | 732 248.00 | | 1 150 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214 354.00 | 12 797 959.00 | | 11 214 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 805.00 | 38 740.00 | | 71 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 885.00 | 73 749.00 | | 53 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 144 375.00 | | 7 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 197.00 | 410 581.00 | | 226 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 574 018.00 | 13 471 404.00 | | 11 574 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 568.00 | 14 203 652.00 | | 12 724 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 590.00 | 765 654.00 | | 875 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 833.00 | -2 535.00 | 1 785 298.00 | 1 787 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 833.00 | -2 535.00 | 1 785 298.00 | 1 787 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 296.00 | 1 518.00 | | 51 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 296.00 | 1 518.00 | | 51 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | -1 518.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 716.00 | 1 200 681.00 | | 1 839 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 414.00 | 1 539 182.00 | | 1 421 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 302.00 | -338 521.00 | | 418 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 403 667.00 | | 125 816.00 | 15 403 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 350.00 | 15 502 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 15 502 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 403 516.00 | | 125 816.00 | 15 403 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 468.00 | 497 364.00 | | 2 792 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 468.00 | 497 364.00 | | 2 792 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 715 131.00 | 16 703.00 | | 10 715 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 197.00 | 226 197.00 | | 226 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351 189.00 | 351 189.00 | | 351 189.00 |
VI Groupe et associés | 499 224.00 | 499 224.00 | | 499 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 673 767.00 | | | 8 673 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684 464.00 | | | 10 684 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 740.00 | 502 740.00 | | 502 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 574 018.00 | 875 590.00 | | 11 574 018.00 |