| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 857 231.00 | | 3 857 231.00 | 3 857 231.00 |
AP Constructions | 11 691 401.00 | 4 002 578.00 | 7 688 824.00 | 11 691 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 722.00 | 8 272.00 | 47 450.00 | 55 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 604 355.00 | 4 010 850.00 | 11 593 505.00 | 15 604 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 763.00 | 10 000.00 | 440 763.00 | 450 763.00 |
BZ Autres créances | 222 992.00 | | 222 992.00 | 222 992.00 |
CF Disponibilités | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 476.00 | 10 000.00 | 722 476.00 | 732 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 336 830.00 | 4 020 850.00 | 12 315 981.00 | 16 336 830.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 769.00 | -449 451.00 | | -608 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 635.00 | -159 318.00 | | 68 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 866.00 | 991 231.00 | | 1 059 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 540 042.00 | 10 568 818.00 | | 10 540 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 080.00 | 97 567.00 | | 62 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 497.00 | 60 467.00 | | 104 497.00 |
EA Autres dettes | 115 678.00 | 168 938.00 | | 115 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 818.00 | 323 008.00 | | 433 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 256 115.00 | 11 218 799.00 | | 11 256 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 315 981.00 | 12 210 030.00 | | 12 315 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 495 417.00 | 693 379.00 | | 10 495 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 540 042.00 | | | 10 540 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 638.00 | | 1 314 638.00 | 1 314 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 638.00 | | 1 314 638.00 | 1 314 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 9 078.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 9 078.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 701.00 | -9 078.00 | | 21 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 885.00 | 1 109 250.00 | | 1 337 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 250.00 | 1 268 568.00 | | 1 269 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 635.00 | -159 318.00 | | 68 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 604 355.00 | | | 15 604 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 604 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 604 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 604 354.00 | | | 15 604 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 220.00 | 360 630.00 | 4 010 850.00 | 3 650 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 220.00 | 360 630.00 | 4 010 850.00 | 3 650 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 529 590.00 | 34 173.00 | 10 194 316.00 | 10 529 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 130.00 | 126 130.00 | | 126 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 818.00 | 433 818.00 | | 433 818.00 |
UX Autres créances clients | 450 763.00 | 450 763.00 | | 450 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
VP Divers | 222 992.00 | 222 992.00 | | 222 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 819.00 | 680 819.00 | | 680 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 256 115.00 | 760 699.00 | 10 194 316.00 | 11 256 115.00 |