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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 4 444.00 | 9 458.00 | 13 903.00 |
AN Terrains | 1 253.00 | 240.00 | 1 013.00 | 1 253.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 375.00 | 2 624.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 116.00 | 48 524.00 | 81 591.00 | 130 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 875.00 | 22 887.00 | 92 987.00 | 115 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 191.00 | 77 140.00 | 191 051.00 | 268 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
BN En cours de production de biens | 129 026.00 | | 129 026.00 | 129 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 740.00 | 11 000.00 | 97 740.00 | 108 740.00 |
BZ Autres créances | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CF Disponibilités | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 318.00 | 11 000.00 | 464 318.00 | 475 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 510.00 | 88 140.00 | 655 370.00 | 743 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 273.00 | 32 335.00 | | 18 273.00 |
DL TOTAL (I) | 256 608.00 | 238 335.00 | | 256 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 121.00 | 104 007.00 | | 123 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 11 567.00 | | 3 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 591.00 | 57 571.00 | | 87 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 908.00 | 78 195.00 | | 117 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 305.00 | 63 404.00 | | 59 305.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 761.00 | 322 053.00 | | 398 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 370.00 | 560 389.00 | | 655 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 897.00 | 187 547.00 | | 224 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 790.00 | | 50 401.00 | 221 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 268 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 250 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 143.00 | | 50 101.00 | 204 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 300.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 680.00 | 42 745.00 | 1 286.00 | 35 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 3 341.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 909.00 | 39 404.00 | 1 286.00 | 33 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 121.00 | 36 848.00 | 86 273.00 | 123 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VP Divers | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 908.00 | 160 548.00 | 3 360.00 | 163 908.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 170.00 | 224 897.00 | 86 273.00 | 311 170.00 |