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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | 10 267.00 | -1.00 | 10 266.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 021.00 | 75 052.00 | 17 969.00 | 93 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 643.00 | 61 368.00 | 144 274.00 | 205 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 947.00 | 146 688.00 | 162 259.00 | 308 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
BN En cours de production de biens | 221 726.00 | | 221 726.00 | 221 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
BZ Autres créances | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CF Disponibilités | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 005.00 | | 476 005.00 | 476 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 952.00 | 146 688.00 | 638 264.00 | 784 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 79 768.00 | 45 420.00 | | 79 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 433.00 | 34 348.00 | | 14 433.00 |
DL TOTAL (I) | 320 801.00 | 306 368.00 | | 320 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 145.00 | 141 393.00 | | 127 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 5 475.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 986.00 | 132 398.00 | | 101 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 009.00 | 53 890.00 | | 82 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 462.00 | 333 157.00 | | 317 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 264.00 | 639 525.00 | | 638 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 179.00 | | 124 958.00 | 285 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 117.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 190.00 | 308 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 305.00 | 10 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 768.00 | 298 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 489.00 | | 124 944.00 | 267 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | 13.00 | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 393.00 | 14 894.00 | 93 600.00 | 225 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | 4 305.00 | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 821.00 | 14 894.00 | 89 295.00 | 210 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 336.00 | 38 364.00 | 87 972.00 | 126 336.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
VW T.V.A. | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 462.00 | 229 490.00 | 87 972.00 | 317 462.00 |