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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 10 006.00 | 3 896.00 | 13 903.00 |
AN Terrains | 1 253.00 | 491.00 | 762.00 | 1 253.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 975.00 | 2 024.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 116.00 | 92 208.00 | 37 907.00 | 130 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 100.00 | 67 030.00 | 72 069.00 | 139 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 117.00 | 171 380.00 | 119 737.00 | 291 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
BN En cours de production de biens | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BZ Autres créances | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
CF Disponibilités | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 675.00 | | 411 675.00 | 411 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 792.00 | 171 380.00 | 531 412.00 | 702 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 55 239.00 | 30 008.00 | | 55 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 696.00 | 25 230.00 | | 39 696.00 |
DL TOTAL (I) | 321 536.00 | 281 839.00 | | 321 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 388.00 | 115 928.00 | | 68 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 3 528.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 865.00 | 75 692.00 | | 87 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | 83 850.00 | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 8 042.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 876.00 | 399 213.00 | | 209 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 412.00 | 681 052.00 | | 531 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 260.00 | | 2 856.00 | 288 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 613.00 | | 2 856.00 | 270 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 910.00 | 48 469.00 | | 122 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 2 780.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 017.00 | 45 688.00 | | 115 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 388.00 | 42 254.00 | 26 133.00 | 68 388.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 876.00 | 183 742.00 | 26 133.00 | 209 876.00 |