| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 13 904.00 | -1.00 | 13 903.00 |
AN Terrains | 1 253.00 | 741.00 | 511.00 | 1 253.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 575.00 | 1 424.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 375.00 | 117 602.00 | 16 772.00 | 134 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 860.00 | 90 901.00 | 37 958.00 | 128 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 179.00 | 225 393.00 | 59 786.00 | 285 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 314.00 | | 118 314.00 | 118 314.00 |
BN En cours de production de biens | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
BZ Autres créances | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CF Disponibilités | 209 162.00 | | 209 162.00 | 209 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 739.00 | | 579 739.00 | 579 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 919.00 | 225 393.00 | 639 525.00 | 864 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 45 420.00 | 74 936.00 | | 45 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 348.00 | -29 515.00 | | 34 348.00 |
DL TOTAL (I) | 306 368.00 | 272 020.00 | | 306 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 393.00 | 320 803.00 | | 141 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 6 278.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 398.00 | 84 755.00 | | 132 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 890.00 | 67 639.00 | | 53 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 157.00 | 479 476.00 | | 333 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 525.00 | 751 496.00 | | 639 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 636.00 | | 43.00 | 310 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 285 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 267 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 989.00 | | | 292 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 43.00 | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 590.00 | 20 983.00 | 7 189.00 | 211 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | 1 116.00 | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 135.00 | 19 866.00 | 7 189.00 | 198 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 347.00 | 17 007.00 | 123 340.00 | 140 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 666.00 | 99 562.00 | 3 103.00 | 102 666.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 157.00 | 209 817.00 | 123 340.00 | 333 157.00 |