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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 7 225.00 | 6 677.00 | 13 903.00 |
AN Terrains | 1 253.00 | 365.00 | 887.00 | 1 253.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 675.00 | 2 324.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 116.00 | 70 818.00 | 59 297.00 | 130 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 243.00 | 43 157.00 | 93 086.00 | 136 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 260.00 | 122 910.00 | 165 349.00 | 288 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
BN En cours de production de biens | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 301.00 | 11 000.00 | 178 301.00 | 189 301.00 |
BZ Autres créances | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
CF Disponibilités | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 703.00 | 11 000.00 | 515 703.00 | 526 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 963.00 | 133 910.00 | 681 052.00 | 814 963.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 30 008.00 | 11 735.00 | | 30 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 230.00 | 18 273.00 | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 281 839.00 | 256 608.00 | | 281 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 928.00 | 123 121.00 | | 115 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 172.00 | 87 591.00 | | 112 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 117 908.00 | | 75 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 850.00 | 59 305.00 | | 83 850.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 7 307.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 213.00 | 398 761.00 | | 399 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 052.00 | 655 370.00 | | 681 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 010.00 | 224 897.00 | | 223 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 274.00 | | 1 348 274.00 | 1 348 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 274.00 | | 1 348 274.00 | 1 348 274.00 |
FM Production stockée | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 45.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 2 758.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 20 271.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 80.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 308.00 | 1 224 022.00 | | 1 351 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 078.00 | 1 205 749.00 | | 1 326 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 230.00 | 18 273.00 | | 25 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 307.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 926.00 | | |