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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 12 787.00 | 1 115.00 | 13 903.00 |
AN Terrains | 1 253.00 | 616.00 | 637.00 | 1 253.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 275.00 | 1 724.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 375.00 | 112 476.00 | 21 899.00 | 134 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 360.00 | 83 767.00 | 70 592.00 | 154 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 636.00 | 211 590.00 | 99 045.00 | 310 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
BN En cours de production de biens | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 350 751.00 | | 350 751.00 | 350 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 451.00 | | 652 451.00 | 652 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 087.00 | 211 590.00 | 751 496.00 | 963 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 74 936.00 | 55 239.00 | | 74 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 515.00 | 39 696.00 | | -29 515.00 |
DL TOTAL (I) | 272 020.00 | 321 536.00 | | 272 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 803.00 | 68 388.00 | | 320 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 28.00 | | 6 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 755.00 | 87 865.00 | | 84 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 639.00 | 53 593.00 | | 67 639.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 476.00 | 209 876.00 | | 479 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 496.00 | 531 412.00 | | 751 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 117.00 | | 31 319.00 | 291 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 310 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 292 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 470.00 | | 31 319.00 | 273 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 380.00 | 47 531.00 | 7 320.00 | 171 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 2 780.00 | | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 706.00 | 44 750.00 | 7 320.00 | 160 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 803.00 | 38 206.00 | 282 596.00 | 320 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 169.00 | 93 109.00 | 3 060.00 | 96 169.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 476.00 | 196 879.00 | 282 596.00 | 479 476.00 |