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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 047 342.00 | | 5 047 342.00 | 5 047 342.00 |
AP Constructions | 6 816 992.00 | 555 111.00 | 6 261 881.00 | 6 816 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 827.00 | | 422 827.00 | 422 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 288 338.00 | 555 111.00 | 11 733 227.00 | 12 288 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 095.00 | | 559 095.00 | 559 095.00 |
BZ Autres créances | 1 598 290.00 | | 1 598 290.00 | 1 598 290.00 |
CF Disponibilités | 993 008.00 | | 993 008.00 | 993 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 873.00 | | 3 165 873.00 | 3 165 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 520 376.00 | 555 111.00 | 14 965 265.00 | 15 520 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 166.00 | | 66 166.00 | 66 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 333.00 | 2 214 333.00 | | 2 214 333.00 |
DH Report à nouveau | -469 670.00 | | | -469 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 849.00 | -469 670.00 | | -685 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 814.00 | 1 744 663.00 | | 1 058 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 062 993.00 | 9 031 695.00 | | 9 062 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105 031.00 | 3 168 337.00 | | 4 105 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 225.00 | 434 546.00 | | 44 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
EA Autres dettes | 606 170.00 | 317 408.00 | | 606 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 906 451.00 | 12 951 986.00 | | 13 906 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 265.00 | 14 696 649.00 | | 14 965 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 976.00 | 832 449.00 | | 894 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 177.00 | 62 423.00 | | 138 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 411.00 | | 777 411.00 | 777 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 411.00 | | 777 411.00 | 777 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 913.00 | 115 219.00 | | 877 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 762.00 | 584 889.00 | | 1 563 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 849.00 | -469 670.00 | | -685 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 123 745.00 | | | 12 123 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 288 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 287 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 122 570.00 | | | 12 122 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 007.00 | 443 105.00 | | 112 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 007.00 | 443 105.00 | | 112 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 105 031.00 | | | 4 105 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 170.00 | 606 170.00 | | 606 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 924 816.00 | 18 372.00 | 8 906 444.00 | 8 924 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 535.00 | 2 157 384.00 | 151.00 | 2 157 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 906 451.00 | 894 976.00 | 8 906 444.00 | 13 906 451.00 |