| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 569 001.00 | | 5 569 001.00 | 5 569 001.00 |
AP Constructions | 7 993 566.00 | 2 239 065.00 | 5 754 502.00 | 7 993 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 562 567.00 | 2 239 065.00 | 11 323 503.00 | 13 562 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 176.00 | | 507 176.00 | 507 176.00 |
BZ Autres créances | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CF Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 078.00 | | 563 078.00 | 563 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 125 646.00 | 2 239 065.00 | 11 886 581.00 | 14 125 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 333.00 | 2 214 333.00 | | 2 214 333.00 |
DH Report à nouveau | -59 370.00 | -548 173.00 | | -59 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 677.00 | 488 803.00 | | 576 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 639.00 | 2 154 962.00 | | 2 731 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580 864.00 | 9 711 927.00 | | 8 580 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 57 052.00 | | 75 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 733.00 | 165 267.00 | | 86 733.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 60 170.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 232.00 | 409 677.00 | | 412 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 154 942.00 | 10 404 093.00 | | 9 154 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 886 581.00 | 12 559 055.00 | | 11 886 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 561.00 | 4 143 188.00 | | 2 954 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 629 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 2 252.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 2 252.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | 2 252.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 124.00 | 1 611 961.00 | | 1 649 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 447.00 | 1 123 158.00 | | 1 072 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 677.00 | 488 803.00 | | 576 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 562 567.00 | | | 13 562 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 562 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 562 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 562 567.00 | | | 13 562 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 600.00 | 280 465.00 | | 1 958 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 600.00 | 280 465.00 | | 1 958 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 220 462.00 | 20 081.00 | 5 939 931.00 | 6 220 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 402.00 | 2 360 402.00 | | 2 360 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 232.00 | 412 232.00 | | 412 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 942.00 | 2 954 561.00 | 5 939 931.00 | 9 154 942.00 |