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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 047 342.00 | | 5 047 342.00 | 5 047 342.00 |
AP Constructions | 6 816 992.00 | 998 216.00 | 5 818 776.00 | 6 816 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 811 568.00 | | 1 811 568.00 | 1 811 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 677 078.00 | 998 216.00 | 12 678 862.00 | 13 677 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 402.00 | | 479 402.00 | 479 402.00 |
BZ Autres créances | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
CF Disponibilités | 711 844.00 | | 711 844.00 | 711 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 252.00 | | 1 277 252.00 | 1 277 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 954 330.00 | 998 216.00 | 13 956 114.00 | 14 954 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 333.00 | 2 214 333.00 | | 2 214 333.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 520.00 | -469 670.00 | | -1 155 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 212.00 | -685 849.00 | | 202 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 025.00 | 1 058 814.00 | | 1 261 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 062 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 102 595.00 | 4 105 031.00 | | 12 102 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 914.00 | 44 225.00 | | 25 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 655.00 | 88 032.00 | | 130 655.00 |
EA Autres dettes | 39 386.00 | 606 170.00 | | 39 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 539.00 | | | 396 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 695 089.00 | 13 906 451.00 | | 12 695 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 956 114.00 | 14 965 265.00 | | 13 956 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 195.00 | 894 976.00 | | 4 364 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 532.00 | | 1 310 532.00 | 1 310 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 532.00 | | 1 310 532.00 | 1 310 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 961.00 | 877 913.00 | | 1 350 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 749.00 | 1 563 762.00 | | 1 148 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 212.00 | -685 849.00 | | 202 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 288 338.00 | | | 12 288 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 677 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 675 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 287 162.00 | | | 12 287 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 111.00 | 443 105.00 | | 555 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 111.00 | 443 105.00 | | 555 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 685 104.00 | 354 210.00 | 336 909.00 | 8 685 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456 877.00 | 3 456 877.00 | | 3 456 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 539.00 | 396 539.00 | | 396 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 479 402.00 | | | 479 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 422 736.00 | | | 8 422 736.00 |
VP Divers | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 557.00 | 565 407.00 | 150.00 | 565 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 695 089.00 | 4 364 195.00 | 336 909.00 | 12 695 089.00 |