| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 569 001.00 | | 5 569 001.00 | 5 569 001.00 |
AP Constructions | 7 521 550.00 | 1 487 117.00 | 6 034 433.00 | 7 521 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 016.00 | | 472 016.00 | 472 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 563 743.00 | 1 487 117.00 | 12 076 626.00 | 13 563 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 142.00 | | 504 142.00 | 504 142.00 |
BZ Autres créances | 1 670 034.00 | | 1 670 034.00 | 1 670 034.00 |
CF Disponibilités | 85 044.00 | | 85 044.00 | 85 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 014.00 | | 2 270 014.00 | 2 270 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 833 757.00 | 1 487 117.00 | 14 346 640.00 | 15 833 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 333.00 | 2 214 333.00 | | 2 214 333.00 |
DH Report à nouveau | -953 308.00 | -1 155 520.00 | | -953 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 134.00 | 202 212.00 | | 405 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 160.00 | 1 261 025.00 | | 1 666 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 071 395.00 | 12 102 595.00 | | 12 071 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2.00 | | | -2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 530.00 | 25 914.00 | | 37 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 667.00 | 130 655.00 | | 98 667.00 |
EA Autres dettes | 70 832.00 | 39 386.00 | | 70 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 058.00 | 396 539.00 | | 402 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 680 480.00 | 12 695 089.00 | | 12 680 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 346 640.00 | 13 956 114.00 | | 14 346 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 981.00 | 4 364 195.00 | | 4 083 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 794.00 | | 1 598 794.00 | 1 598 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 794.00 | | 1 598 794.00 | 1 598 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -283.00 | 1 626.00 | | -283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -283.00 | 1 626.00 | | -283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -1 626.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 410.00 | 1 350 961.00 | | 1 601 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 276.00 | 1 148 749.00 | | 1 196 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 134.00 | 202 212.00 | | 405 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 677 078.00 | | 1 226 217.00 | 13 677 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339 552.00 | 13 563 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339 552.00 | 13 562 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675 903.00 | | 1 226 217.00 | 13 675 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 216.00 | 488 901.00 | | 998 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 216.00 | 488 901.00 | | 998 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 613 111.00 | 16 610.00 | 8 596 501.00 | 8 613 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529 116.00 | 3 529 116.00 | | 3 529 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 058.00 | 402 058.00 | | 402 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 504 142.00 | 504 142.00 | | 504 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
VP Divers | 1 670 034.00 | 1 670 034.00 | | 1 670 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 120.00 | 2 184 970.00 | 150.00 | 2 185 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 680 482.00 | 4 083 981.00 | 8 596 501.00 | 12 680 482.00 |